nie, 16 lut 2025, 16:36 CET, NY 10:36, Londyn 15:36, Tokio 0:36, ^SPX -0.01% Przegląd wiadomości (Analizy Wszystkie) | |
Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE PAP - Biznes 17 sty 2025, 14:20
17.01.2025, Warszawa (PAP) - Nationale-Nederlanden OFE na koniec 2024 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 58,1 mld zł, o 3,4 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 89,1 proc. (51,75 mld zł) i spadła o 1,1 pkt. proc. rdr, z czego w akcje krajowe wyniosła 79,3 proc. (46,1 mld zł) i spadła o 3,1 pkt. proc. rdr, a w zagraniczne 9,8 proc. (5,7 mld zł) i wzrosła o 2 pkt. proc. rdr.Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że NN OFE ulokował 29,5 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 57 proc. (-4,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 11,9 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.NN OFE w spółki z mWIG40 alokował 11,1 mld zł, czyli 21,5 proc. (+3,1 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 0,9 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.Spółki z sWIG80 stanowiły 5,8 proc. (-0,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego NN OFE, o 0,3 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 3 mld zł.Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2024 r. wyniosła 5,7 mld zł, czyli 11 proc. (+2,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego NN OFE.Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu NN OFE, wzrosła o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w dół o 0,5 proc., a zagranicznych wzrosła o 28,9 proc. rdr.Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pp) | WIG20 | 29 526 869 970 | 57,06% | 68,95% | -11,9 | mWIG40 | 11 133 461 206 | 21,51% | 22,42% | -0,9 | sWIG80 | 3 022 638 272 | 5,84% | 6,18% | -0,3 | WIG | 45 956 263 743 | 88,80% | 100,00% | -11,2 | Inne akcje krajowe (poza WIG) | 99 476 827 | 0,19% | - | - | Akcje zagraniczne | 5 694 710 078 | 11,00% | - | - | Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu NN OFE na koniec 2024 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) | PKOBP | 5 895 908 731 | 7,9% | -1,35 | 11,39% | 10,64% | 0,15 | PKNORLEN | 2 956 686 217 | 5,4% | -0,35 | 5,71% | 6,86% | -2,88 | SANPL | 2 601 381 147 | 5,6% | 0,34 | 5,03% | 4,44% | -0,01 | LPP | 2 352 651 097 | 8,1% | 0,00 | 4,55% | 5,00% | -0,16 | PEKAO | 2 322 940 274 | 6,4% | -0,80 | 4,49% | 6,10% | -1,08 | PZU | 1 497 074 664 | 3,8% | -0,62 | 2,89% | 6,54% | -0,58 | KGHM | 1 398 720 717 | 6,0% | 0,00 | 2,70% | 3,96% | -0,18 | INGBSK | 1 336 629 723 | 4,2% | 2,26 | 2,58% | 1,98% | 1,31 | MBANK | 1 180 037 978 | 5,1% | 0,34 | 2,28% | 1,81% | 0,21 | CDPROJEKT | 1 162 147 157 | 6,1% | 2,88 | 2,25% | 3,38% | 1,54 | CCC | 1 154 643 336 | 9,0% | 2,84 | 2,23% | 2,13% | 1,73 | BUDIMEX | 1 103 262 928 | 9,2% | -0,38 | 2,13% | 1,50% | -0,83 | DINOPL | 1 076 914 674 | 2,8% | 0,46 | 2,08% | 4,72% | 0,05 | ALIOR | 1 048 607 058 | 9,3% | 0,00 | 2,03% | 1,92% | 0,23 | KRUK | 1 036 711 808 | 12,8% | 0,05 | 2,00% | 1,85% | -0,27 | KETY | 1 029 450 283 | 15,5% | -0,14 | 1,99% | 1,67% | -0,18 | MILLENNIUM | 1 005 747 256 | 9,3% | 0,38 | 1,94% | 1,36% | 0,21 | INTERCARS | 875 047 167 | 11,9% | -0,01 | 1,69% | 1,19% | -0,28 | BENEFIT | 855 012 877 | 9,9% | -0,08 | 1,65% | 1,51% | 0,53 | UNICREDIT | 845 071 925 | 0,3% | 0,01 | 1,63% | 0,08% | 0,44 | ALLEGRO | 814 217 489 | 2,8% | -0,05 | 1,57% | 4,26% | -0,39 | ASSECOPOL | 727 748 022 | 9,1% | 0,00 | 1,41% | 1,24% | 0,33 | PGE | 649 593 529 | 4,8% | 0,00 | 1,26% | 1,30% | -0,55 | CYFRPLSAT | 570 872 143 | 6,3% | 0,00 | 1,10% | 0,86% | 0,13 | ORANGEPL | 548 796 867 | 5,6% | 0,00 | 1,06% | 1,21% | -0,11 | HANDLOWY | 544 932 538 | 4,7% | -0,33 | 1,05% | 0,73% | -0,24 | ZABKA | 526 076 725 | 2,7% | 2,73 | 1,02% | 2,04% | 1,02 | DEVELIA | 460 650 972 | 18,2% | -0,41 | 0,89% | 0,63% | 0,16 | TAURONPE | 374 823 695 | 5,6% | 0,00 | 0,72% | 0,99% | 0,01 | MOL | 346 994 152 | 1,5% | 0,01 | 0,67% | 0,14% | -0,09 | ENEA | 342 156 349 | 5,0% | 0,00 | 0,66% | 0,82% | 0,20 | PEP | 318 606 372 | 5,9% | 0,00 | 0,62% | 0,34% | -0,06 | CEZ | 301 454 060 | 0,3% | 0,00 | 0,58% | 0,10% | -0,02 | BNPPPL | 291 196 085 | 2,3% | 1,78 | 0,56% | 0,59% | 0,43 | PEPCO | 267 734 869 | 2,8% | 0,17 | 0,52% | 0,66% | -0,25 | ABPL | 267 365 308 | 16,9% | 0,00 | 0,52% | 0,31% | 0,12 | AUTOPARTN | 257 779 717 | 10,0% | 0,00 | 0,50% | 0,36% | -0,16 | RAINBOW | 237 208 705 | 12,2% | 0,68 | 0,46% | 0,34% | 0,26 | XTB | 223 306 797 | 2,7% | 1,95 | 0,43% | 1,17% | 0,37 | ECHO | 218 084 138 | 11,2% | -0,13 | 0,42% | 0,17% | 0,06 | VERCOM | 183 728 531 | 6,5% | 1,51 | 0,36% | 0,19% | 0,19 | SANTANDER | 181 532 841 | 0,1% | -0,01 | 0,35% | 0,00% | -0,04 | ATAL | 175 502 839 | 7,9% | 0,32 | 0,34% | 0,14% | -0,02 | NEWAG | 170 750 229 | 9,0% | 0,00 | 0,33% | 0,22% | 0,16 | WIRTUALNA | 157 327 253 | 6,7% | -0,07 | 0,30% | 0,36% | -0,16 | AMREST | 145 713 563 | 3,5% | 0,00 | 0,28% | 0,29% | -0,12 | FERRO | 143 751 904 | 18,9% | 0,00 | 0,28% | 0,19% | 0,04 | TARCZYNSKI | 142 624 900 | 8,8% | 0,00 | 0,28% | 0,10% | 0,18 | MIRBUD | 131 144 506 | 10,0% | 0,00 | 0,25% | 0,20% | 0,11 | GRENEVIA | 126 452 724 | 10,0% | 0,00 | 0,24% | 0,16% | -0,13 | NEUCA | 116 192 717 | 3,0% | 0,81 | 0,22% | 0,37% | 0,06 | TEXT | 105 357 099 | 6,2% | 0,00 | 0,20% | 0,25% | -0,16 | ASSECOSEE | 105 261 745 | 4,1% | 0,00 | 0,20% | 0,31% | 0,00 | DOMDEV | 104 901 174 | 2,2% | -0,01 | 0,20% | 0,47% | 0,04 | VRG | 102 702 252 | 14,0% | 0,00 | 0,20% | 0,11% | -0,02 | ENTER | 100 877 507 | 10,7% | 0,00 | 0,19% | 0,11% | 0,01 | SNIEZKA | 96 510 777 | 9,4% | 0,00 | 0,19% | 0,10% | 0,00 | ASSECOBS | 95 349 147 | 4,9% | 0,00 | 0,18% | 0,26% | 0,03 | MURAPOL | 92 946 570 | 6,6% | 0,00 | 0,18% | 0,11% | -0,01 | SELVITA | 92 395 456 | 10,4% | 0,00 | 0,18% | 0,18% | -0,04 | GTC | 90 272 823 | 4,0% | 0,00 | 0,17% | 0,21% | -0,01 | GPW | 85 477 616 | 5,0% | 0,00 | 0,17% | 0,28% | -0,01 | HUUUGE | 82 703 227 | 8,2% | -0,51 | 0,16% | 0,13% | -0,14 | ARCHICOM | 81 524 200 | 3,4% | 0,00 | 0,16% | 0,16% | 0,05 | MOBRUK | 80 425 205 | 7,0% | 0,00 | 0,16% | 0,23% | 0,00 | MENNICA | 78 964 616 | 8,2% | 0,04 | 0,15% | 0,11% | 0,02 | GRUPAAZOTY | 77 473 647 | 4,2% | -2,32 | 0,15% | 0,22% | -0,16 | GRUPRACUJ | 76 624 693 | 2,0% | 0,00 | 0,15% | 0,32% | -0,01 | CYBERFLKS | 74 962 057 | 3,5% | 0,22 | 0,14% | 0,26% | 0,06 | DECORA | 67 180 026 | 9,9% | 0,00 | 0,13% | 0,08% | 0,02 | UNIMOT | 65 303 006 | 5,6% | -1,96 | 0,13% | 0,09% | -0,02 | SANOK | 64 808 460 | 10,3% | 0,00 | 0,13% | 0,13% | -0,01 | COMP | 62 295 223 | 10,2% | 0,88 | 0,12% | 0,11% | 0,05 | PKPCARGO | 55 528 381 | 8,7% | 0,00 | 0,11% | - | 0,00 | TORPOL | 55 438 052 | 7,5% | 2,45 | 0,11% | 0,10% | 0,06 | RYVU | 53 997 385 | 6,0% | -1,85 | 0,10% | 0,15% | -0,10 | MLPGROUP | 52 717 102 | 3,2% | 0,00 | 0,10% | 0,15% | 0,00 | FORTE | 49 169 871 | 7,6% | 0,00 | 0,10% | 0,09% | 0,01 | STALPROD | 47 145 661 | 4,0% | 0,00 | 0,09% | 0,09% | -0,01 | ONDE | 45 596 721 | 7,9% | 0,00 | 0,09% | 0,05% | -0,05 | INPRO | 44 281 951 | 17,9% | 0,00 | 0,09% | 0,02% | -0,02 | SYNEKTIK | 43 256 726 | 2,6% | -1,64 | 0,08% | 0,21% | 0,02 | MERCOR | 43 216 519 | 9,3% | 0,00 | 0,08% | 0,05% | 0,00 | VOXEL | 42 251 284 | 3,2% | 0,00 | 0,08% | 0,21% | 0,03 | RAWLPLUG | 41 112 947 | 7,9% | 0,00 | 0,08% | 0,04% | 0,01 | AGORA | 40 114 329 | 8,8% | 0,00 | 0,08% | 0,09% | -0,01 | ERBUD | 39 727 528 | 9,9% | 0,00 | 0,08% | 0,05% | -0,02 | AMICA | 38 470 775 | 9,6% | 0,00 | 0,07% | 0,07% | -0,04 | KOGENERA | 37 113 352 | 5,0% | 0,00 | 0,07% | 0,08% | -0,02 | ZEPAK | 34 865 130 | 5,0% | 0,00 | 0,07% | 0,06% | -0,04 | WAWEL | 34 288 450 | 3,8% | 0,00 | 0,07% | 0,08% | -0,02 | ATMGRUPA | 31 735 961 | 9,7% | 0,00 | 0,06% | 0,04% | 0,01 | PEKABEX | 30 228 183 | 6,9% | 0,00 | 0,06% | 0,04% | -0,01 | MANGATA | 29 829 234 | 7,4% | 0,00 | 0,06% | 0,04% | -0,03 | QUERCUS | 28 588 681 | 7,2% | -0,02 | 0,06% | 0,06% | 0,01 | DATAWALK | 26 953 812 | 8,7% | 0,13 | 0,05% | 0,06% | 0,02 | DEBICA | 26 867 290 | 2,4% | 0,00 | 0,05% | - | 0,01 | IMCOMPANY | 26 303 908 | 4,6% | 0,00 | 0,05% | 0,03% | 0,02 | CAVATINA | 26 020 400 | 7,9% | 0,00 | 0,05% | 0,02% | -0,01 | PHN | 25 362 444 | 5,6% | 0,00 | 0,05% | 0,03% | -0,03 | KINOPOL | 22 410 724 | 5,3% | 0,00 | 0,04% | 0,03% | 0,01 | ELEKTROTI | 22 177 610 | 5,9% | 0,00 | 0,04% | 0,07% | 0,02 | 11BIT | 21 328 320 | 5,2% | -0,53 | 0,04% | 0,10% | -0,10 | SECOGROUP | 21 310 533 | 7,9% | 0,00 | 0,04% | 0,03% | 0,00 | AMBRA | 21 085 974 | 3,9% | 0,00 | 0,04% | 0,05% | -0,02 | STALEXP | 18 609 883 | 2,5% | 0,00 | 0,04% | 0,07% | 0,00 | PCFGROUP | 18 429 358 | 6,6% | 0,00 | 0,04% | 0,02% | -0,10 | ASBIS | 17 808 202 | 1,7% | -1,21 | 0,03% | 0,15% | -0,06 | ARTIFEX | 16 616 996 | 9,9% | -0,04 | 0,03% | 0,02% | -0,01 | CAPTORTX | 14 347 423 | 7,3% | -0,04 | 0,03% | 0,03% | -0,04 | MOLECURE | 14 128 832 | 7,2% | -1,43 | 0,03% | 0,03% | -0,03 | ACAUTOGAZ | 13 933 337 | 5,1% | 0,00 | 0,03% | 0,06% | 0,00 | CLNPHARMA | 13 910 473 | 1,0% | -1,71 | 0,03% | 0,16% | -0,01 | JSW | 13 160 341 | 0,5% | -0,68 | 0,03% | 0,28% | -0,09 | OPONEO.PL | 12 890 891 | 1,4% | 0,28 | 0,02% | 0,08% | 0,01 | ATENDE | 12 765 754 | 15,2% | -1,60 | 0,02% | 0,01% | -0,02 | SELENAFM | 12 144 087 | 1,8% | 0,00 | 0,02% | 0,04% | -0,01 | APATOR | 11 550 575 | 2,1% | 0,00 | 0,02% | 0,09% | 0,00 | MARVIPOL | 11 418 204 | 4,5% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | -0,01 | ZAMET | 10 001 581 | 12,3% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | -0,02 | PANOVA | 8 232 221 | 5,6% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,00 | MLSYSTEM | 8 045 710 | 5,9% | -1,26 | 0,02% | 0,02% | -0,04 | IMMOBILE | 7 898 240 | 5,7% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | -0,01 | PCCROKITA | 7 776 145 | 0,6% | 0,00 | 0,02% | 0,05% | -0,01 | ULMA | 7 690 726 | 2,3% | 0,00 | 0,01% | 0,02% | 0,00 | KREDYTIN | 7 058 394 | 2,8% | 0,00 | 0,01% | - | 0,00 | LENA | 6 935 617 | 10,0% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | 0,00 | IZOBLOK | 6 251 973 | 12,7% | -0,01 | 0,01% | - | 0,00 | SKARBIEC | 5 924 096 | 3,9% | 0,00 | 0,01% | 0,02% | 0,00 | TRANSPOL | 5 533 385 | 8,6% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | 0,00 | WIELTON | 4 644 100 | 1,7% | 0,00 | 0,01% | 0,02% | -0,01 | COMPREMUM | 4 374 113 | 8,1% | -1,84 | 0,01% | 0,01% | -0,01 | 08OCTAVA | 3 770 788 | 10,7% | -0,02 | 0,01% | - | 0,00 | CDRL | 3 681 450 | 5,4% | 0,04 | 0,01% | 0,00% | 0,00 | POLWAX | 3 673 969 | 4,5% | -5,17 | 0,01% | 0,01% | 0,00 | EUROCASH | 3 432 607 | 0,3% | -3,14 | 0,01% | 0,13% | -0,15 | MEDICALG | 3 189 702 | 1,9% | -1,97 | 0,01% | 0,02% | -0,02 | TESGAS | 2 719 875 | 11,0% | 0,00 | 0,01% | 0,00% | 0,00 | MABION | 959 753 | 0,7% | -0,77 | 0,00% | 0,02% | -0,01 | LARQ | 452 447 | 1,7% | -0,04 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu NN OFE na koniec 2024 r.:nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (proc.) | Erste Group Bank AG | 456 461 646,6 | 0,88% | InPost S.A. | 324 890 946,7 | 0,63% | Komercni Banka A.S. | 217 201 340,8 | 0,42% | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 216 532 618,8 | 0,42% | ING Groep NV | 212 816 030,4 | 0,41% | Grenergy Renovables S.A. | 198 735 998,4 | 0,38% | Alphabet Inc. | 176 697 675,0 | 0,34% | Southern Copper Corp. | 155 491 769,8 | 0,30% | Vertiv Holdings Co. | 136 524 297,7 | 0,26% | CrowdStrike Holdings Inc. | 135 510 648,3 | 0,26% | Bank of America Corp. | 134 192 459,7 | 0,26% | Talanx AG | 129 453 122,7 | 0,25% | Amazon.com Inc. | 119 734 964,1 | 0,23% | Intra-Celluar Therapies Inc. | 117 887 260,4 | 0,23% | Fiserv Inc. | 108 678 437,0 | 0,21% | Banco Comercial Portugues S.A. | 105 887 901,4 | 0,20% | Marvell Technology Inc. | 100 550 142,4 | 0,19% | JP Morgan Chase & Co. | 94 160 205,8 | 0,18% | Nvidia Corporation | 93 633 583,4 | 0,18% | Wells Fargo & Co | 88 954 335,1 | 0,17% | Applied Materials Inc. | 87 712 963,3 | 0,17% | argenx SE | 87 066 648,0 | 0,17% | Freeport-McMoRan Inc. | 86 690 925,4 | 0,17% | Janux Therapeutics Inc. | 82 670 332,1 | 0,16% | Salesforce Inc. | 78 927 749,0 | 0,15% | Meta Platforms Inc. | 76 243 473,5 | 0,15% | Arcelormittal SA | 74 432 551,7 | 0,14% | CaixaBank SA | 72 944 967,7 | 0,14% | Yara International ASA | 72 338 655,9 | 0,14% | Linde Plc | 69 537 066,8 | 0,13% | TJX Companies Inc. | 69 439 060,5 | 0,13% | Insmed Inc. | 69 016 477,9 | 0,13% | Vinci SA | 66 761 657,6 | 0,13% | Varonis Systems Inc. | 66 006 949,4 | 0,13% | Lundin Mining Corp. | 64 793 361,0 | 0,13% | Cytokinetix Inc. | 63 497 064,6 | 0,12% | Adobe Inc. | 63 303 201,0 | 0,12% | Mercadolibre Inc. | 62 297 353,2 | 0,12% | SentinelOne Inc. | 56 584 212,1 | 0,11% | Scholar Rock Holding Corp. | 55 602 587,3 | 0,11% | Soleno Therapeutics Inc. | 55 165 314,2 | 0,11% | Berkshire Hathaway Inc. | 50 899 199,2 | 0,10% | Verizon Communications Inc. | 49 921 923,1 | 0,10% | Siemens AG | 47 643 650,5 | 0,09% | Anglo American Plc | 44 659 659,8 | 0,09% | Viking Therapeutics Inc. | 44 140 195,9 | 0,09% | Deutsche Post AG | 41 362 138,4 | 0,08% | Valero Energy Corp. | 40 751 706,9 | 0,08% | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 40 624 827,6 | 0,08% | Commerzbank AG | 40 315 755,0 | 0,08% | Stellantis N.V. | 39 892 256,2 | 0,08% | First Quantum Minerals Ltd | 39 684 760,1 | 0,08% | UNIQA Insurance Group AG | 36 585 841,2 | 0,07% | Schneider Electric SE | 34 027 741,9 | 0,07% | Viridian Therapeutics Inc. | 33 277 646,3 | 0,06% | Eaton Corporation Plc | 31 150 700,2 | 0,06% | Wizz Air Holdings Plc | 30 425 342,1 | 0,06% | Neurocrine Biosciences Inc. | 30 204 193,8 | 0,06% | Vita 34 AG | 28 230 887,5 | 0,05% | LVMH S.A. | 26 402 723,9 | 0,05% | OTP Bank Plc | 23 058 157,7 | 0,04% | Intel Corp. | 20 279 248,6 | 0,04% | Microsoft Corporation | 19 314 271,3 | 0,04% | Forvia SE | 18 556 985,4 | 0,04% | Bayer AG | 17 761 006,3 | 0,03% | Walmart Inc. | 12 157 900,2 | 0,02% | General Motors Co. | 12 145 235,6 | 0,02% | Apple Inc. | 10 759 087,8 | 0,02% | Advanced Micro Devices Inc. | 10 107 814,1 | 0,02% | ASML Holding N.V. | 5 501 461,4 | 0,01% | Jeronimo Martins SGPS S.A. | 4 167 473,6 | 0,01% | BNP Paribas SA | 3 918 686,8 | 0,01% | PepsiCo Inc. | 1 753 643,3 | 0,00% | (PAP Biznes)doa/ Zamieszczone na stronach internetowych portalu Stooq materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Stooq na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
RSS
| | AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
|
|
|
|