śro, 19 mar 2025, 6:31 CET, NY 1:31, Londyn 5:31, Tokio 14:31, ^SPX -1.07% | Przegląd wiadomości (Analizy Wszystkie) | |
Kamil Cisowski
| |
nVIDIA = Amazon + Tesla
Xelion - Biznes
23 maj 2024, 9:00
Środowa sesja przyniosła na globalnych rynkach kontynuację wyczekiwania na impuls do dalszych wzrostów. Główne indeksy europejskie traciły od 0,05% (IBEX) do 0,61% (CAC40 (^CAC, 8114.57 +0.50%, News)). Lekko aprecjonował się dolar, rosły rentowności większości globalnego długu, przede wszystkim obligacji amerykańskich. W oczekiwaniu na raport najważniejszej obecnie spółki świata ewidentnie powracały pytania, czy wyceniany przez dług scenariusz obniżki w USA we wrześniu nie jest nadmiernie optymistyczny.WIG20 (WIG20, 2799.02 +0.77%, News) spadł o 0,58%, mWIG40 (mWIG40, 7194.81 +0.73%, News) o 0,13%, a sWIG80 (sWIG80, 26734.88 +0.78%, News) o 0,26%. Jak na tę skalę spadków, ich charakter był szeroki, drożało tylko pięć spółek głównego indeksu. Z wyjątkiem potężnej, pięcioprocentowej przeceny KGHM, mocno uzasadnionej zachowaniem miedzi (HG.F, 502.70 +0.21%, News) i srebra (Spot: XAGUSD, 34.0620 +0.18%, News, Fut: SI.F, 3472.500 -0.27%, News), trudno było jednak mówić o sygnałach trwalszej słabości.S&P500 (^SPX, 5614.66 -1.07%, News) spadło o 0,27%, a NASDAQ (^NDQ, 17504.12 -1.71%, News) o 0,18%. Podczas generalnie nudnej sesji rzucała się w oczy jedna rzecz - siła sektora czystej energii. First Solar drożało o 18,69% po tym jak agresywną rekomendację dla spółki wydał UBS. Widzimy obecnie narastające sygnały, że nasza wizja przełomu dla spółek z tego sektora zaczyna się materializować, przede wszystkim za sprawą rosnącej świadomości wokół zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem AI. Jego wcześniejsze skrajne wyprzedanie tworzy potężną okazję inwestycyjną, gdyby wizja kolejnej fazy hossy wokół tego tematu miała się materializować.Do takiego scenariusza jest ewidentnie bliżej po wczorajszych wynikach nVIDIi. Przychody spółki w 2Q2024 mają zgodnie z jej prognozami wynieść około 28 mld USD (analitycy oczekiwali 26,8 mld USD), wyniki za 1Q2024 biły oficjalne prognozy z bezpiecznym buforem. Spółka pozostaje niekwestionowanym najważniejszym beneficjentem wydatków na AI i prawdopodobnie historią inwestycyjną tej dekady. Jeżeli sześcioprocentowe zwyżki z handlu posesyjnego się utrzymają, będzie dziś na koniec dnia potencjalnie warta więcej niż Amazon i Tesla razem wzięte, ponownie dając impuls sektorowi półprzewodników i całemu rynkowi. Jej dzisiejsza zwyżka podniesie zapewne kapitalizację o więcej niż wart jest cały Intel. Jensen Huang ewidentnie robi wszystko, by podtrzymać gorączkę, w obecnej sytuacji przekroczenie przez jego spółkę kapitalizacji Apple (a może również i Microsoftu) w ciągu najbliższych miesięcy wydaje się bardzo prawdopodobne.W godzinach porannych rośnie giełda w Tokio i większość Azji, ale słabo zachowują się Chiny, niemal dwuprocentową przecenę notuje Hang Seng (^HSI). Traktujemy to przede wszystkim jako symptom raportu nVIDIi, który przynajmniej krótkoterminowo zatrzyma zapewne postępującą od początku kwartału rotację sektorową i geograficzną, choć w tle spadków w Hong Kongu istotna jest również wojna cenowa pomiędzy Alibabą a Tencentem w zakresie usług w chmurze. Spodziewamy się dodatniego otwarcia w Polsce i Europie, ale dalsze zachowanie indeksów stoi pod pewnym znakiem zapytania i będzie zależało m.in. od publikacji PMI, które poznamy w trakcie dnia. Jedno jest pewne - to nie Stary Kontynent ani GPW będą głównymi beneficjentami ewentualnego impulsu dla spółek tematycznych AI, który możemy zobaczyć w najbliższych dniach.(Kamil Cisowski - Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.)
Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym serwis Stooq, Xelion oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.Powielanie bądź publikowanie analizy lub jej części bez pisemnej zgody Xelion jest zabronione.
RSS
Więcej wiadomości dla symboli: AMZN.US, NVDA.US, TSLA.US
| | AutoQuote - system automatycznej aktualizacji
kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie)
· OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut.
Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
| |
|
|
|
|
