śro, 9 lip 2025, 19:13 CEST, NY 13:13, Londyn 18:13, Tokio 2:13, ^SPX +0.31%
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Przegląd wiadomości (Wszystkie Biznes)
Widok: Ostatnia | Kilka | WszystkieKategoria: Biznes | Kraj | Świat | Wszystkie
Źródła:
Szukaj w niusach:
Rafamet przyjął strategię restrukturyzacji działalności; zakłada m.in. dokapitalizowanie przez ARP
PAP - Biznes
25 kwi 2025, 7:15


25.04.2025, Warszawa (PAP) - Zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet przyjął strategię przeprowadzenia procesu restrukturyzacji działalności - podała spółka w komunikacie. Zakłada ona m.in. dokapitalizowanie spółki przez głównego akcjonariusza, czyli ARP. Rafamet ustalił wstępne propozycje dotyczące spłaty wierzycieli.

Rafamet dostrzega potencjał rozwoju na rynku kolei lekkich i ciężkich - wykorzystującym specjalistyczne urządzenia do obróbki zestawów kołowych i innych elementów pojazdów szynowych, na rynku energetycznym - obejmującym rozwiązania technologiczne dedykowane do obróbki komponentów turbin, wałów, korpusów czy elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych, a także na rynku zbrojeniowym - wymagającym zastosowania ciężkich tokarek poziomych służących do obróbki wielkogabarytowych elementów, takich jak części uzbrojenia, pojazdów opancerzonych, systemów artyleryjskich oraz konstrukcji nośnych.

Zarząd zamierza podjąć działania restrukturyzacyjne, a inicjatywy strategiczne obejmą audyt techniczny procesu produkcji, mający na celu optymalizację logistyki produkcji oraz dostosowanie struktury zatrudnienia do produkcyjnego charakteru spółki, przegląd majątku spółki, dywersyfikację sprzedaży, a także stabilizację sytuacji finansowej - poprzez zapewnienie środków na bieżącą działalność oraz realizację inwestycji i inicjatyw.

Jak podano, zakładane jest podjęcie działań po stronie głównego akcjonariusza spółki, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu w formie dokapitalizowania w kwocie 80 mln zł - w czterech transzach - 30 mln zł w II kwartale 2025 r., 20 mln zł w IV kwartale 2025 r., 20 mln zł w II kwartale 2026 r. i 10 mln zł w III kwartale 2026 r., jak również finansowania w formie pożyczki w kwocie do 16 mln zł. Spółka zakłada także zawarcie umów standstill z głównymi wierzycielami finansowymi oraz uruchomienie pożyczki pomostowej w kwocie 7,8 mln zł udzielonej przez ARP na rzecz spółki w II kwartale 2025 r., do czasu uruchomienia pierwszej transzy dokapitalizowania z podwyższenia kapitału zakładowego.

Rafamet planuje stabilizację sytuacji finansowej spółki zależnej Odlewni Rafamet sp. z o.o., poprzez udzielenie jej finansowania na poziomie 5,0 mln zł.

W obszarze kwestii pracowniczych zakładane jest wprowadzenie mechanizmów wiążących system premiowania z efektywnością pracy.

Rafamet w trwającym postępowaniu sanacyjnym zamierza podzielić wierzycieli na 9 grup. Wartość wierzytelności spółki objętych postępowaniem sanacyjnym wynosi 87,9 mln zł, z czego 60,7 mln zł to zobowiązania układowe, a 27,2 mln zł to wierzytelności ARP, PKO BP oraz mLeasing, które nie zostały objęte układem.

Propozycje układowe dla grupy 1 (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) będą obejmowały spłatę wszystkich należności głównych oraz ubocznych w 60 równych miesięcznych ratach.

W grupie 2 (wierzyciele publicznoprawni) zaspokojenie wierzycieli będzie polegać na spłacie 100 proc. należności głównej w 60 równych ratach miesięcznych oraz całościowym umorzeniu należności ubocznych.

W grupie 3 (podmioty świadczące usługi leasingowe) zarząd zakłada spłatę całości należności głównych oraz ubocznych w równych ratach miesięcznych wraz z bieżącymi ratami leasingowymi w terminach przewidzianych w zawartych umowach leasingu.

Grupa 4 to wierzyciele prywatnoprawni, niezabezpieczeni, w tym mBank oraz BNP Paribas Bank Polska. Zarząd zakłada spłatę 100 proc. należności głównej w 60 równych ratach miesięcznych oraz umorzenie w całości należności ubocznych.

Grupa 5 obejmuje przedsiębiorstwa, które uiściły zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów. Zarząd zakłada całościową spłatę należności głównej oraz rozliczenie wierzytelności zgodnie z zawartymi kontraktami.

Grupy 6,7,8 obejmują spółki, wobec których Rafamet posiada zobowiązania handlowe. Propozycje zakładają spłatę 100 proc. należności głównej w 12 równych ratach miesięcznych dla grupy 6, 100 proc. należności głównej w 24 równych ratach miesięcznych dla grupy 7 i 60 proc. należności głównej w 60 równych ratach miesięcznych dla grupy 8.

W odniesieniu do podmiotów z grupy 9 (wierzyciele strategiczni z perspektywy działalności spółki) zakładane jest stworzenie układu częściowego lub uprzywilejowanie ich pozycji istotnymi dla spółki warunkami.

W odniesieniu do wierzycieli nieobjętych układem zarząd zakłada podjęcie indywidualnych uzgodnień. (PAP Biznes)

doa/

Zamieszczone na stronach internetowych portalu Stooq materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Stooq na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

  RSS  
Więcej wiadomości dla symbolu RAF...
AQ
ON | OFF
Kwotowania
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA
RAF56.5-6.5 (-10.32%)17:00

Pozostałe skojarzone
BNP Paribas Bank Polska SA
BNP102.5-0.5 (-0.49%)17:00
mBank SA
MBK791.8-3.2 (-0.40%)17:00
PKO Bank Polski SA
PKO79.38+0.88 (+1.12%)17:01
Notowania
Indeksy, Waluty, Towary...


Najświeższe niusy
Dyrektor GDOŚ: odstrzał niedźwiedzi w gminie Cisna ma zapewnić bezpieczeństwo
19:10 - PAP
Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii P1 na kwotę 1 zł
19:03 - PAP
MRiRW: Polska oczekuje pełnej informacji o skutkach umów handlowych z państwami trzecimi
18:51 - PAP
Sejm - Komisja środowiska o problemie wilków na Podkarpaciu
18:46 - PAP
Nowe rekordy hossy w Warszawie
18:40 - DM BOŚ

 więcej...


Pozostałe niusy z PAP
Siemoniak: do tej pory na granicy skontrolowanych zostało 25 tys. osób
śro, 18:57 - PAP
Postuła: BGK rozmawia z KE oraz m.in. niemieckimi i francuskimi bankami rozwoju nt. funduszu AI
śro, 18:35 - PAP
Źródło: von der Leyen przekazała w PE, że w nowym budżecie UE środki będą trafiały do władz regionów
śro, 18:31 - PAP
Media: większość zagranicznych turystów na chińskiej wyspie Hajnan to Rosjanie
śro, 18:22 - PAP
UE - PE chce lepszego zarządzania napływem tanich towarów spoza Unii z e-sklepów
śro, 18:17 - PAP

 więcej...


Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.

© 2000-2025 Stooq